DJI D - que beleza...

IBOV Semanal -

FUTUROS 60 MIN- CORREÇÃO SAUDAVEL

FUTUORS 60 MINUTOS - DECISÃO

ENTRDAS PROJETADAS - SEMANAL - RAPT4

ENTRDAS PROJETADAS - SEMANAL - POMO4

ENTRDAS PROJETADAS - SEMANAL - BRML3

ENTRDAS PROJETADAS - SEMANAL - BBAS3

AGENDA DA SEMANA

RELATO DE UM CASO REAL

Quando comecei a operar no mercado de ações, vivi uma das melhores sensações que uma pessoa pode ter na vida.
Estava com um bom dinheiro em caixa, com tempo para operar e o mercado não parava de subir.
Fiz cursos, embora não soubesse nada de finanças, e comecei a operar. Claro que os primeiros cursos com o mercado subindo não adiantam para nada. Pois ouvimos falar de manejo de risco, disciplina , setups, medias, etc.., mas fingimos que estamos entendendo tudo.
Basta ter o dinheiro , o computador possante, o software de analise grafica colorido e cheio de recursos e vamos embora.
Colocamos ordens de compra quando o ativo ja esta com uns 3% de alta e ficamos felizes ao ve-lo subir mais.
Retiramos o lucro rapidamente e falamos para toda familia como fica facil ganhar dinheiro sem fazer praticamente nada.
E seguimos comprando e vendendo...
Como o mercado apenas sobe, toda a cagada realizada acaba bem no final.
E o curso...E os aprendizados de manejo de risco, disciplina...Por que sera que aqueles caras so falavam naquilo...Se estou ganhando dinheiro do meu jeito, na beira da piscina, ou em casa vendo televisão, por que falaram aquilo.
O final todos com um pouco de experiencia no mercado conhecem.
Hoje , tenho 3 anos de mercado e aindo tenho brigas constantes comigo mesmo sobre manejo, disciplina, setups, alvos, saidas e entradas.
Então, a quem faz cursos pela primeira vez, escutem e releiam ou lembrem do que foi falado, principalmente das historias tristes que contam nos cursos...

CICLOS DAS CRISES

A crise financeira que assolou o mundo em 2008 pode ter sido superada, mas o mundo não está livre de voltar a sentir seus efeitos nos próximos anos. Segundo especialistas, as crises costumam se repetir em ciclos, o que não significa que os bancos e os reguladores devem abandonar os trabalhos de melhorias de seus sistemas e controles, e sim que estes servirão apenas para garantir que os conglomerados sobrevivam aos furacões.

Em apresentação recente feita em São Paulo, o professor Jean Dermine, da Escola de Finanças da Insead em Fontainebleau, na França, contou que, desde 1982, o mundo se viu assolado por crises pelo menos a cada três ou quatro anos. E esse quadro, característico de economias cíclicas, não deve mudar.
“Depois de superada uma crise, a recuperação faz com que as pessoas esqueçam rapidamente dos problemas vividos anteriormente e exagerem no consumo, comprando mais do que podem pagar”, diz Álvaro Taiar, responsável pela indústria de mercado financeiro da PricewaterhouseCoopers (PwC). “Nesse contexto, um pequeno escorregão pode virar inflação. Governos também se endividam e ficam prestes a quebrar - e, assim, está criada a faísca que vai gerar o incêndio”, afirma.

Carlos Gatti, sócio da KPMG no Brasil na área de assessoria financeira, não só concorda como acredita que, daqui em diante, esse ciclo visto nos últimos 30 anos se consolidará. Ele lembra que a próxima crise pode ser inclusive gerada pela última, de 2008. “Nos próximos 24 meses temos uma potencial onda de inadimplência no mundo, acobertada por um otimismo exagerado em relação à recuperação dos problemas de dois anos atrás.” A faísca nesse caso são os US$ 4 trilhões de dívidas geradas na crise e que vão vencer no curto prazo.

No caso do Brasil. Taiar, da PwC, acredita que os bancos nacionais não sofreram tanto na última crise justamente pela experiência que acumularam com as anteriores. “Depois de tantos problemas, adotamos padrões muito mais rígidos de controle que os internacionais.”

Essa vantagem acabou sendo premiada pelos investidores em todo o mundo. Segundo o professor Dermine, os bancos brasileiros tinham, em meados de setembro, a maior relação entre valor de mercado e patrimônio entre as principais instituições financeiras internacionais. Isso significa que o mercado está disposto a pagar mais para ter ações brasileiras.

No levantamento do professor, de 13 de setembro, a ação do Itaú Unibanco estava no topo de uma lista de 15 bancos internacionais, com um valor de mercado 3,16 vezes superior ao patrimônio. Deixava para trás instituições como Citigroup (0,7), Goldman Sachs (1,14) e Credit Suisse (1,4).

CICLOS DE ATIVOS COM POUCA LIQUIDEZ

AGENDA DA SEMANA

Segunda-feira, 08 de novembro de 2010
		09:00	Relatório Focus	Semanal
		09:00	IPC-S	1ºQ Novembro/10
		09:00	Sondagem de Serviços	Outubro/10
		11:00	Balança Comercial	Semanal
	Terça-feira, 09 de novembro de 2010
		09:00	Feriado de Finados - Mercados Fechados	1ºQ Novembro/10
		09:00	IPCA e INPC	Outubro/10
		09:00	Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil	Outubro/10
		13:00	Wholesale Trade	Setembro/10
	Quarta-feira, 10 de novembro de 2010
		09:00	IPC Fipe	1ºQ Novembro/10
		09:00	Levantamento Sistemático da Produção Agrícola	Outubro/10
		09:00	IGP-DI	Outubro/10
		09:00	Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional	Setembro/10
		10:30	Balança Comercial	Setembro/10
		11:30	Pedidos de Auxílio Desemprego	Semanal
		11:30	Preço dos Importados e Exportados	Outubro/10
		13:30	Estoques de Petróleo	Semanal
		17:00	Orçamento do Tesouro	Outubro/10
	Quinta-feira, 11 de novembro de 2010
		-	Feriado nos EUA - Dia do Veterano	Novembro/10
		09:00	IPC-C1	Outubro/10
		09:00	IGP-M	1º Decêncio Novembro/10
		09:00	Pesquisa Industrial Mensal: Emprego e Salário	Setembro/10
	Sexta-feira, 12 de novembro de 2010
		09:00	Pesquisa Mensal de Comércio	Setembro/10
		12:55	Confiança do Consumidor - Univ. Michigan	Novembro/10

IBOV Semanal -

CNFB4 -ocoi semanal

BRKM5 - SEMANAL - ENTRADA ACIONADA

TRECHO LIVRO - TREND FOLLOWING

ENTRDAS PROJETADAS - SEMANAL - OGXP3

ENTRDAS PROJETADAS - SEMANAL - GFSA3

ENTRDAS PROJETADAS - SEMANAL - CCRO3

ENTRDAS PROJETADAS - SEMANAL - BRKM5

AGENDA DA SEMANA

FERRAMENTAS MENTAIS PARA TRADERS - LIVRO DO ANDREW SMITH

Posto aqui o resumo do livro que o PEDRINA comentou no site da Leandro Stormer sobre a estrutura mental de um trader.
Claro que o livro e mais complexo, mas resumidamente , fala de criar um sistema, segui-lo disciplinadamente, operando conforme suas regras e cuidando o manejo de risco.
Claro que para ter um sistema tem que confiar plenamente nele e ter seus resultados de backtest comprovados.

FERRAMENTAS MENTAIS PARA TRADERS

Andrew Smith

1.      ESTRATEGIA MENTAL

- Ver padrão

- Reconhecer padrão como sinal

- Sentir vontade de operar

- Operar.

2.      SISTEMAS

- Tenho certeza que meu sistema funciona.

- Tenho certeza de que posso perder o valor que estou arriscando sem sofrer conseqüências negativas.

- Tenho certeza absoluta de que o que eu estou vendo e o padrão certo ou estou seguindo as regras do meu sistema ao p~e da letra.

- A confiança nas características do sistema ajudam a avaliar de forma objetiva se a queda esta dentro dos padrões do sistema ou não.

3.      O QUE PRECISO PARA CRIAR UM SISTEMA

- quanto de capital tenho disponível

- quanto quero perder desse capital por trade

- onde quero perde-lo

- quanto tempo tenho disponível para operar

- qual o risco que quero assumir.

4.      O QUE DEVE TER NUM SISTEMA

4.1- ESTRATEGIA DE ENTRADA

4.2- ESTRATEGIA DE SAIDA

4.2.1- STOP LOSS ( qual usar...ATR, virada da media, HILO,SAR,mínima semana,...)

4.2.2 – TRAILING STOP (sinal de saída que vai subindo de acordo com a tendência do mercado- proteção de lucro)

4.2.3 – STOP TEMPO

4.2.4 – STOP LUCRO (alvo fixo)

4.2.5 – SEMPRE DENTRO (compra e venda sempre)

5 – ESTRATEGIA DE CONTROLE DE RISCO

- diversificação

- operar swing e position

- reduzir alavancagem

6.      SISTEMA MECANICO

- documentar suas regras

- estudar logica dos desenhos

- fazer teste com dados históricos

- familiarizar-se com características operacionais e estatísticas do sistema, como-

- lucro médio

- numero de barras do lucro médio

- maior lucro

- Maximo de numero de lucros consecutivos

- prejuízo médio

- numero de barras do prejuízo médio

- maior prejuízo

- Maximo numero de prejuízos consecutivos

- Maximo drawdown

- quantas posições operar

- quantas operações sistema faz no mês

- custo de cada operação

- porcentagem de ganhadores/perdedores

7.. SISTEMA MISTO

- documentar suas regras

- estudar sua lógica

- testar

8PLANO DE NEGOCIOS

- compare resultados reais com seus objetivos

- estude-os de forma a aumentar o tamanho e/ou freqüência dos lucros

- mantenha uma agenda

BOM TRADER

- sai de uma posição com lucro

- corta trade que esta com prejuízo

- procura novas oportunidades

- avalia e corrige seu desempenho

- faz crescer e sabe proteger seu capital

- sabe lidar com suas emoções

O risco sempre existira no mercado, mas o objetivo do trader e operar. Se não age quando recebe sinais, está perdendo oportunidades. Não adianta o sistema perder dinheiro ou arriscar muito.

CRUZ3

ENTRADAS ACIONADAS -DASA3 - CRUZ3

Prazo de position.

BRKM5

CRUZ3

TRADES PARA SEMANA - prazo semanal

Trades que iniciarei nessa semana que entra.
CRUZ3 e LLXL3 são os melhores.
BRKM5, DASA3 e CREM3 as alternativas.

Stops posicionados para sair do setor de construção.

GFSA3, EZTC3  e BISA3.

DOW JONES SEMANAL

Linha traçada a partir de topos e fundos anteriores. Resistencia importantissima no momento. Sugere uma boa correção.  Mas...se romper...

CORRIGINDO - GRAFICO 15 MINUTOS

A figura anterior se refere ao graficode 15 minutos...

INDICE FUTURO 60 MIN

Não rompendo imagem da figura em anexo e em consequencia perdendo esse fundo montado ....CUIDADO...

ALVOS WINZ 10

Rompendo os 71461, vai fazer com que MME 9vire para cima e seu rompimento tera alvo na MM21 em 71900...

ANALISE DE GRAFICOS PASSADOS

Olhando os graficos do IBOV e construtoras, observei que nessa semana de 15 a 20 de outubro o recuo seria iminente. O que me preocupa são que as construtoras atingiram seu apice exatamente nessa data e não voltaram mais...Estara acabando um ciclo de alta delas...Vamos ver...

VALE 5 DIARIO

Analisando mais cuidadosamente vemos que se encontra dentro de um grande retangulo...sabemos que iniciou sua alta mais forte , com termino por meados de abril...agora e aguardar e ir comprando seus recuos...