FERRAMENTAS MENTAIS PARA TRADERS - LIVRO DO ANDREW SMITH

Posto aqui o resumo do livro que o PEDRINA comentou no site da Leandro Stormer sobre a estrutura mental de um trader.
Claro que o livro e mais complexo, mas resumidamente , fala de criar um sistema, segui-lo disciplinadamente, operando conforme suas regras e cuidando o manejo de risco.
Claro que para ter um sistema tem que confiar plenamente nele e ter seus resultados de backtest comprovados.

FERRAMENTAS MENTAIS PARA TRADERS

Andrew Smith

1.      ESTRATEGIA MENTAL

- Ver padrão

- Reconhecer padrão como sinal

- Sentir vontade de operar

- Operar.

2.      SISTEMAS

- Tenho certeza que meu sistema funciona.

- Tenho certeza de que posso perder o valor que estou arriscando sem sofrer conseqüências negativas.

- Tenho certeza absoluta de que o que eu estou vendo e o padrão certo ou estou seguindo as regras do meu sistema ao p~e da letra.

- A confiança nas características do sistema ajudam a avaliar de forma objetiva se a queda esta dentro dos padrões do sistema ou não.

3.      O QUE PRECISO PARA CRIAR UM SISTEMA

- quanto de capital tenho disponível

- quanto quero perder desse capital por trade

- onde quero perde-lo

- quanto tempo tenho disponível para operar

- qual o risco que quero assumir.

4.      O QUE DEVE TER NUM SISTEMA

4.1- ESTRATEGIA DE ENTRADA

4.2- ESTRATEGIA DE SAIDA

4.2.1- STOP LOSS ( qual usar...ATR, virada da media, HILO,SAR,mínima semana,...)

4.2.2 – TRAILING STOP (sinal de saída que vai subindo de acordo com a tendência do mercado- proteção de lucro)

4.2.3 – STOP TEMPO

4.2.4 – STOP LUCRO (alvo fixo)

4.2.5 – SEMPRE DENTRO (compra e venda sempre)

5 – ESTRATEGIA DE CONTROLE DE RISCO

- diversificação

- operar swing e position

- reduzir alavancagem

6.      SISTEMA MECANICO

- documentar suas regras

- estudar logica dos desenhos

- fazer teste com dados históricos

- familiarizar-se com características operacionais e estatísticas do sistema, como-

- lucro médio

- numero de barras do lucro médio

- maior lucro

- Maximo de numero de lucros consecutivos

- prejuízo médio

- numero de barras do prejuízo médio

- maior prejuízo

- Maximo numero de prejuízos consecutivos

- Maximo drawdown

- quantas posições operar

- quantas operações sistema faz no mês

- custo de cada operação

- porcentagem de ganhadores/perdedores

7.. SISTEMA MISTO

- documentar suas regras

- estudar sua lógica

- testar

8PLANO DE NEGOCIOS

- compare resultados reais com seus objetivos

- estude-os de forma a aumentar o tamanho e/ou freqüência dos lucros

- mantenha uma agenda

BOM TRADER

- sai de uma posição com lucro

- corta trade que esta com prejuízo

- procura novas oportunidades

- avalia e corrige seu desempenho

- faz crescer e sabe proteger seu capital

- sabe lidar com suas emoções

O risco sempre existira no mercado, mas o objetivo do trader e operar. Se não age quando recebe sinais, está perdendo oportunidades. Não adianta o sistema perder dinheiro ou arriscar muito.