Claro que o livro e mais complexo, mas resumidamente , fala de criar um sistema, segui-lo disciplinadamente, operando conforme suas regras e cuidando o manejo de risco.
Claro que para ter um sistema tem que confiar plenamente nele e ter seus resultados de backtest comprovados.
FERRAMENTAS MENTAIS PARA TRADERS
Andrew Smith
1. ESTRATEGIA MENTAL
- Ver padrão
- Reconhecer padrão como sinal
- Sentir vontade de operar
- Operar.
2. SISTEMAS
- Tenho certeza que meu sistema funciona.
- Tenho certeza de que posso perder o valor que estou arriscando sem sofrer conseqüências negativas.
- Tenho certeza absoluta de que o que eu estou vendo e o padrão certo ou estou seguindo as regras do meu sistema ao p~e da letra.
- A confiança nas características do sistema ajudam a avaliar de forma objetiva se a queda esta dentro dos padrões do sistema ou não.
3. O QUE PRECISO PARA CRIAR UM SISTEMA
- quanto de capital tenho disponível
- quanto quero perder desse capital por trade
- onde quero perde-lo
- quanto tempo tenho disponível para operar
- qual o risco que quero assumir.
4. O QUE DEVE TER NUM SISTEMA
4.1- ESTRATEGIA DE ENTRADA
4.2- ESTRATEGIA DE SAIDA
4.2.1- STOP LOSS ( qual usar...ATR, virada da media, HILO,SAR,mínima semana,...)
4.2.2 – TRAILING STOP (sinal de saída que vai subindo de acordo com a tendência do mercado- proteção de lucro)
4.2.3 – STOP TEMPO
4.2.4 – STOP LUCRO (alvo fixo)
4.2.5 – SEMPRE DENTRO (compra e venda sempre)
5 – ESTRATEGIA DE CONTROLE DE RISCO
- diversificação
- operar swing e position
- reduzir alavancagem
6. SISTEMA MECANICO
- documentar suas regras
- estudar logica dos desenhos
- fazer teste com dados históricos
- familiarizar-se com características operacionais e estatísticas do sistema, como-
- lucro médio
- numero de barras do lucro médio
- maior lucro
- Maximo de numero de lucros consecutivos
- prejuízo médio
- numero de barras do prejuízo médio
- maior prejuízo
- Maximo numero de prejuízos consecutivos
- Maximo drawdown
- quantas posições operar
- quantas operações sistema faz no mês
- custo de cada operação
- porcentagem de ganhadores/perdedores
7.. SISTEMA MISTO
- documentar suas regras
- estudar sua lógica
- testar
8PLANO DE NEGOCIOS
- compare resultados reais com seus objetivos
- estude-os de forma a aumentar o tamanho e/ou freqüência dos lucros
- mantenha uma agenda
BOM TRADER
- sai de uma posição com lucro
- corta trade que esta com prejuízo
- procura novas oportunidades
- avalia e corrige seu desempenho
- faz crescer e sabe proteger seu capital
- sabe lidar com suas emoções
O risco sempre existira no mercado, mas o objetivo do trader e operar. Se não age quando recebe sinais, está perdendo oportunidades. Não adianta o sistema perder dinheiro ou arriscar muito.
