RELATORIO SEMANAL 28/02/2011

DESTAQUE

Nosso destaque era a Siderurgia . USIM3 esta fluindo, entretanto, GGBR4 , USIM5 e CSNA3 muito fracas.

Setor operável ate abril de 2011.

Perdendo a mínima dessa semana sairemos das posições com prejuízo.

VENDAS

 BRKM5 e CCRO3 não confirmaram as vendas .

TENDENCIA DE ALTA CLARA

COCE5,CPFE3,ELET6,LIGT3,MPXE3,EZTC3, ETER3, EMBR3,FHER3,LLIS3,,PETR4, CTIP3, KLBN4, VIVO4,  TCSL4,USIM3,BRKM5,BRFS3

CONGESTÃO

CCRO3 , ECOR3, EQTL3,ELPL4,CSNA3BRTO4       

RELATORIO SEMANAL 28/02/2011

Bancos:

Principais papeis com todos os critérios em tendência de baixa clara. Dos papeis que acionaram o fechou-fora fechou-dentro, apenas BBAS3 atingiu o alvo. Nos outros o trade ainda em andamento.

Eletrico

Setor perdeu sua força, principais papeis perderam suas longas linhas de tendência de baixa. Em alta apenas LIGT3,coce5,  CPFE3e ELET6.

Financeiro

 BVMF3 acionou um fechou-fora fechou-dentro e deu stop, mostrando ser um pessimopapel para operar. Entretanto suas colegas, CIL3  e RDCD3 realizaram um fortíssimo repique ate as mm21. Agora nada mais a fazer.

Construção

Tendencia clara de baixa, no momento observar.

 Consumo e Lojas

Tendencia de baixa clara, nada a fazer.

Aviação

Apenas EMBR3 decolou TAMM4 e GOLL4 perderam força. 

RELATORIO SEMANAL 28/02/2011

MMXM3:

Tendência:

1-      Topos e fundos descendentes;

2-      Preços operam   abaixo da media de 21 períodos;

3-      Preços operam em tendência de baixa pelo three line bar.

4-      Média de 21 abaixo da  media de 50.

5-      Média de 21 aponta para baixo.

Avaliação da tendência: Baixa.

Pelo alvo mencionado na nossa entrada , teríamos saído no fechamento do primeiro candle acima da mme 7 , que teria sido dado na semana passada, com bom lucro. 

RELATORIO SEMANAL 28/02/2011

Setor de Mineração:

Vale5 :

Tendência:

1-      Topos e fundos ascendentes;

2-      Preços operam   abaixo da media de 21 períodos;

3-      Preços operam em tendência de alta pelo three line bar.

4-      Média de 21 acima da  media de 50, que esta acima da media de 200.

5-      Média de 21 aponta para cima.

6-      Media exponencial de 9 virada para baixo.

Avaliação da tendência: ALTA.

Estacionada na media móvel de 21 periodos,. Ainda em tendência de alta, mas perdendo um pouco da sua força. Stop dos 48,13. Não faria nenhuma entrada .

RELATORIO SEMANAL 28/02/2011

OGXP3:

Tendência:

1-      Topos e fundos descendentes;

2-      Preços operam  abaixo da media de 21 períodos;

3-      Preços operam em tendência de baixa pelo three line bar.

4-      Média de 21 abaixo da  media de 50.

5-      Média de 21 aponta para baixo.

6-      Media de 9 exponencial virou para cima

Avaliação da tendência = BAIXA

Ainda não chegou no alvo do fechou-fora fechou-dentro na mm21. Por enquanto nada a fazer no ativo.

RELATORIO SEMANAL 28/02/2011

Setor de Petroleo:

Petrobras:

Tendencia:

1-      Topos e fundos ascendentes   

2-      Preços operam acima da media de 21 períodos;

3-      Preços operam em tendência de alta pelo three line bar.

4-      Média de 21 acima da media de 50, que esta acima da media de 200.

5-      Média de 21 aponta para cima.

6-      Media móvel exponencial de 9 virada para cima

Temos ativo em tendência de alta. Congestão rompida nos 28,00. Quem esta dentro fica dentro,quem esta de fora , aguardar recuo novamente nos 28,00 para entrar.

Resumo :

Quem quer comprar aguardar recuo ate zona de 28,00 reais. 

RELATORIO SEMANAL 28/02/2011

                     Relatório Semanal sobre Ibovespa, mercado e principais setores:

Data 28/02/2011

Ibovespa:

Tendência do gráfico semanal:

A tendência do Ibovespa no semanal respeita os seguintes parâmetros:

1-      Topos e fundos descendentes, inclusive com alvo de repique em 68000 pts atingido conforme ultimo relatorio.

2-      Preços operam abaixo da media de 21 períodos;

3-      Preços operam em tendência de baixa pelo three line bar.

4-      Media Exponencial de 9 abaixo da Média de 21 que ainda esta abaixo da media de 50, que esta acima da media de 200.

5-      Média de 21 aponta para baixo.

6-      Preços abaixo da media móvel de 21 periodos.

Dos 6 critérios definidores de tendência, temos todos sinalizando baixa.

Entretanto, ficamos com resistência em 68000 pts  que se rompida, aciona um pivot de alta. E suporte em 64000 pts , que se perdido nos leva para entre 60000 e 61000 pts.

SUGESTÃO – Continuar com imensa cautela em operar na ponta compradora. Idealmente, aguardar a definição do mercado para ver para qual lado seguira.

AGENDA PARA SEMANA DE 28/02 A 04/03/2011

 Segunda-feira (28/2)

 - Brasil

8h30 - O Banco Central revela o relatório semanal Focus, que compila os principais índices macroeconômicos.

 - EUA.

12h00 - Sai o Pending Home Sales  de dezembro, indicador responsável por medir a venda de casas existentes nos EUA com contrato assinado, mas ainda sem transação efetiva.

 Terça-feira (1/3)

 - Brasil

Além disso, o dia também conta com a primeira reunião do Copom.

- EUA

12h00 - Sai o ISM Index referente ao mês de fevereiro, responsável pela mensuração do nível de atividade industrial no país.

> Quarta-feira (2/3)

 - Brasil

18h00 - O Copom atualiza a Selic.

 - EUA

10h15 - Será publicado o ADP Employment referente ao mês de fevereiro. O relatório revela o número de postos de trabalho no setor privado dos EUA.

12h30 - Confira o relatório de Estoques de Petróleo norte-americano..

16h00 - O Fed divulga o Livro Bege, relatório sobre a atual situação econômica dos Estados Unidos.

> Quinta-feira (3/3)

 - Brasil

09h00 - O IBGE apresenta os números do PIB brasileiro referentes ao quarto trimestre de 2010.

 - EUA

10h30 - Confira o número de pedidos de auxílio-desemprego (Initial Claims), em base semanal.

- Europa

10h45 - O dia será marcado pela reunião de política monetária do Banco Central Europeu.

> Sexta-feira (4/3)

  - EUA

10h30 - Principal destaque para o Relatório de Emprego do mês de fevereiro,

12h00 - Será publicado o Factory Orders referente ao mês de janeiro. Esse índice mede o volume de pedidos, feitos à indústria como um todo, de bens duráveis e bens não duráveis.

DESTAQUES DA SEMANA 22 A 26/02/2011

Empresa	Código	Preço (R$)	Var. (%)
Usiminas	USIM5	18,6	-11,55
Gerdau Metalúrgica	GOAU4	25,65	-9,81
Gerdau	GGBR4	21,85	-9,07
Cyrela	CYRE3	17	-7,91
B2W	BTOW3	24,91	-7,64
Petrobras	PETR3	32,86	6,21
Vivo	VIVO4	59,05	6,49
LLX	LLXL3	4,43	7
PortX	PRTX3	3,72	8,45
Klabin	KLBN4	6,22	10,09

RELATORIO SEMANAL 13/02/2011 cont

DESTAQUE

Siderurgia continua na mira. USIM3 e GGBR4 mostram ser os melhores papeis para operar no momento. Ambos com suas medias exponenciais de 9 para cima e em plena tendência de alta. USIM5 e CSNA3 muito fracas.

Setor operável ate abril de 2011.

Vale uma aposta.

RELATORIO DO MERCADO cont

TENDENCIA DE ALTA CLARA

BRTO4, TNLP4, CTIP3, CZRS4, KLBN4 e TCSL4.

RELATORIO DO MERCADO

VENDAS

De olho em BRKM5 e CCRO4.

RELATORIO SEMANAL 13/02/2011 cont

Aviação

Enquanto EMBR3 decolou TAMM4 e GOLL4 perderam força. Agora isso pode mudar.

RELATORIO SEMANAL 13/02/2011 cont

Consumo e Lojas

Repique iniciado(LAME4 e LREN3) e NATU3 podendo acionar fechou fora fechou dentro.

RELATORIO SEMANAL 13/02/2011 cont

Construção

Principais papeis sugerindo repique(GFSA3,CYRE3,RSID3), porem sem entradas no momento.

RELATORIO SEMANAL 13/02/2011 cont

Financeiro

Destaque para BVMF3 que pode acionar um fechou fora fechou dentro.

RELATORIO SEMANAL 13/02/2011 cont

Eletrico

Setor perdeu sua força, principais papeis perderam suas longas linhas de tendência de baixa. Em alta apenas LIGT3 e ELET6.

RELATORIO SEMANAL 13/02/2011 cont

Bancos:

Principais papeis com todos os critérios em tendência de baixa clara. Entretanto, BBDC$, BBAS3, ITUB4 todos acionando o mesmo setup. Fechou fora fechou dentro. Sugerindo ainda um ultimo repique para os papeis.

RELATORIO SEMANAL 13/02/2011 cont

MMXM3:

Tendência:

1-      Topos e fundos descendentes;

2-      Preços operam   abaixo da media de 21 períodos;

3-      Preços operam em tendência de baixa pelo three line bar.

4-      Média de 21 abaixo da  media de 50.

5-      Média de 21 aponta para baixo.

Avaliação da tendência: Baixa.

Papel operando em tendência de baixa. Entretanto nossa aposta da semana nela. Entrada foi realizada na sexta no fechamento. Em cima de forte suporte com IFR2 extremamente baixo. Saida com primeiro fechamento acima da media móvel exponencial de 7.Afastado mais de 25 % da media móvel de 21 periodos sugerindo um bom repique. Stop abaixo de 9,00, pois sua perda gera tragédia para o papel. 

RELATORIO SEMANAL 13/02/2011 cont

Setor de Mineração:

Vale5 :

Tendência:

1-      Topos e fundos ascendentes;

2-      Preços operam   acima da media de 21 períodos;

3-      Preços operam em tendência de alta pelo three line bar.

4-      Média de 21 acima da  media de 50, que esta acima da media de 200.

5-      Média de 21 aponta para cima.

6-      Media exponencial de 9 virou para baixo.

Avaliação da tendência: ALTA.

Estacionada na media móvel de 21 periodos, sugerindo um repique. Ainda em tendência de alta, mas perdendo um pouco da sua força. Stop para alguma entrada de retorno a media muito longo. Saida do papel apenas na perda dos 48,13.

RELATORIO SEMANAL 13/02/2011 cont

OGXP3:

Tendência:

1-      Topos e fundos descendentes;

2-      Preços operam  abaixo da media de 21 períodos;

3-      Preços operam em tendência de baixa pelo three line bar.

4-      Média de 21 abaixo da  media de 50.

5-      Média de 21 aponta para baixo.

Avaliação da tendência = BAIXA

Pode acionar um fechou-fora fechou-dentro com alvo na media móvel de 21. Entrada ao romper a máxima de sexta passada com stop na mínima dos 2 candles. Stop longo. Posição bem pequena para quem for entrar. IFR2 acionado sexta feira retrasada no fechamento ainda em evolução o trade com fechamento assim que o ativo fechar na semana acima da media móvel exponencial de 7 periodos. NÃO ESQUEÇAM , ATIVO EM TENDENCIA DE BAIXA.

RELATORIO SEMANAL 13/02/2011 cont

Setor de Petroleo:

Petrobras:

Tendencia:

1-      Topos no mesmo nível e fundos ascendente que ainda não foi perdido             

2-      Preços operam acima da media de 21 períodos;

3-      Preços operam em tendência de alta pelo three line bar.

4-      Média de 21 abaixo media de 50, que esta abaixo da media de 200.

5-      Média de 21 aponta para baixo.

6-      Media móvel exponencial de 9 virada para baixo

Temos ativo em congestão, decidindo o que vai fazer. Se perder o fundo em 26,00 chega nos 24,00. Caso contrario, rompendo os 28,00 sai da congestão e rompe a mm 200 periodos.

Resumo :

Quem tem posição no ativo obrigatoriamente tem que ter stop abaixo de 26,00. Por enquanto nada de compra.

                     Relatório Semanal sobre Ibovespa, mercado e principais setores:

Data 13/02/2011

Ibovespa:

Tendência do gráfico semanal:

A tendência do Ibovespa no semanal respeita os seguintes parâmetros:

1-      Topos e fundos descendentes, inclusive com pivot de baixa formado e com alvo atingido em 100% da expansão alternada de fibonacci.

2-      Preços operam abaixo da media de 21 períodos;

3-      Preços operam em tendência de baixa pelo three line bar.

4-      Media Exponencial de 9 abaixo da Média de 21 que ainda esta acima da media de 50, que esta acima da media de 200.

5-      Média de 21 aponta para baixo.

6-      Preços abaixo da media móvel de 21 periodos.

Dos 6 critérios definidores de tendência, temos todos sinalizando baixa.

Entretanto, depois de 4 semanas de queda, estamos em cima de topos anteriores importantes(Nov/07, Fev/08, Jun/10) e fundo de 08/10.

Pelo indicador de fundo IFR (2), que apenas na crise de 2008 não sinalizou formação de fundo no atual nível, nos leva a possibildade de operações contra-tendencia atual.

Um possível alvo seria a media exponencial de 9 que se encontra perto dos 67900, onde estão também o fundo e o topo anterior rompidos recentemente, que desencadeou esta tendência de baixa.  Isso traz para as próximas semanas um  viés altista, porem dentro de uma clara tendência de baixa.  

O ifr de 14 periodos no prazo semanal segue em zona de suporte absoluto, sendo o atual nível de 30, apenas foi  violado nas  grandes crises em 1998, 2001 e 2008.

Logo, investidores de prazo mais longo entrarão na superação  da máximas da semana previa, com alvo de venda quando o ifr de 14 se aproximarmos dos 80.

RESUMO – atuar na ponta compradora com setups contra-tendencia(IFR2 sem filtro, Fechou-fora fechou dentro, sombra perfurando Bandas) com pouco capital e quem estiver com posições perdedoras aproveitar esse mero repique para sair rapidamente. Compras com mais capital apenas quando a tendência voltar para alta. Para quem quer realizar vendas, aguardar umas duas semanas de alta ate próximo a media de 9 ou suporte rompido e esperar um candle de reversão nessa região.

1-   

RELATORIO SEMANAL 13/02/2011

Traders do mercado, estarei postando semanalmente um relatorio com destaques dos principais setores e papeis que iremos acompanhar. Qualquer duvida ou sugestão fica em aberto. o aprendizado faremos juntos. Bons trades.